“五大原因”促使國際油價暴跌,G20峰會或成油價拐點

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來源:本站原創  發布時間:2018-12-03

    全球基準布倫特原油暴跌6.1%至每桶58.80美元的一年低點,本月下跌22%,使得在近期已經創下低點的油價再次成為全球焦點。
    11月23日,油價下跌趨勢加劇。布倫特原油暴跌6.1%至每桶58.80美元,紐約WTI原油價格下跌7.7%至每桶50.42美元,創下一年來新低。全球兩大原油定價基準:布倫特(Brent)和西德克薩斯中質(WTI)原油已經處于熊市。
    按照國際市場的定義,這意味著兩者的價格和近期峰值至少下跌20%。
    目前,油價波動率飆升至自2016年以來最高點,投資者急于采取保護措施以防止價格進一步大幅下跌。波動率是投資者對特定期權需求的衡量指標,非??吹慕谫u出期權,其期權的波動率已經超過60%,是兩周前的兩倍。
油價下跌也加劇了美國能源股的壓力,近一周,英國石油公司股價下跌2.4%,荷蘭皇家殼牌公司股價下跌5.5%。??松梨谙碌?.4%,而美國頁巖油先鋒自然資源下跌6.0%。能源指數下跌,拖累標準普爾500指數回到修正區域。美股自9月21日高點以來的跌幅擴大至10%。
    期貨價格集團的資深市場分析師弗林表示,對全球能源需求放緩以及中國可能放緩的擔憂,讓投資者擔心油價會成為全球市場的不祥信號。CMC Markets的市場分析師馬登認為,交易員們開始懷疑石油市場的低迷是否也反映了未來疲軟的需求,這對價格產生預期影響,從而使油價陷入惡性循環。
    業內專家稱油價大跌有五大原因:
    第一是技術性因素:技術層面因素主要來自交易量萎縮。上周五剛好是美國感恩節后第一天,成交量清淡放大了價格下跌。交易商表示,周五的下跌至少可部分歸因于,感恩節后商品市場收盤區間交易量的減少。較低的交易活動可能加劇資產的走勢,而且原油已經陷入惡性下行趨勢,這只會促使價格快速下行。
    第二是原油杠桿交易放大跌勢:交易員表示,上周五的下跌,另一個因素來自對沖基金石油投機的活動。進行杠桿式投注油價的客戶,在油價暴跌時出現虧損,就會被經紀人要求支付額外的資金,以滿足最低保證金要求,從而產生追加保證金通知。追加保證金可能導致強制拋售,放大上行和下行動作。
    規模達到10億美元的安杜蘭商品對沖基金,因為油價逆轉趨勢,在10月份下跌了20%,該基金今年的跌幅達到了12%。11月油價的大跌,還會讓許多看好油價復蘇的杠桿基金付出慘重代價。
    第三是市場可能供過于求:美國對伊朗制裁邊際放寬,供給緊張態勢短期緩解;另一方面,美國成為世界第一大產油國,原油庫存連漲多周。美國能源情報署表示,今年早些時候,美國石油產量突破每日1100萬桶。此外,歐佩克產量處于2016年以來的最高水平,主要生產國俄羅斯和沙特阿拉伯的產量也創下歷史新高。
    此外,中國對石油副產品汽油的需求降至13個月以來的最低水平,據路透社報道,貿易爭端正在傷害世界第二大經濟體及最大能源進口國對石油的需求。這些因素都引發人們擔心供應超過了目前市場的需求。
    第四是特朗普支持油價下跌,而沙特阿拉伯沒法推高油價:美國總統特朗普一直在倡導降低油價,并在上周發布推文,敦促原油價格走低,并感謝沙特油價最近的下跌,他希望保持較低的燃油價格并保持對沙特出口武器。
    最后是美元上漲:美元上漲不利于以美元定價的石油價格復蘇。美元在升值通道時,相當于用其定價的資產也一同升值,對使用其他貨幣的買家意味著價格更貴。今年以來,美元指數一直處于上行通道,從9月下旬的低點到目前,美元指數已上漲了2.52%,回到2017年中的水平。
    G20峰會或成油價拐點
    決定是否限產的歐佩克會議定于12月6日在維也納召開,但就在此之前,在布宜諾斯艾利斯舉行的G20峰會,反倒可能提前決定2019年的油價走勢。沙特王儲薩勒曼和俄羅斯總統普京領導世界兩大石油出口國,過去兩年一直在共同管理石油市場,他們計劃在本周進入阿根廷首都。同樣重要的是美國總統特朗普,他在他的推特外交中,反對歐佩克推高油價。不少能源分析師都預計,特朗普、薩勒曼和普京將可能在20國集團峰會上討論油價的議題。
    據外媒報道,沙特和俄羅斯能源部長計劃與他們的首長一起前往布宜諾斯艾利斯。他們可能的出現,加強了沙特阿拉伯和俄羅斯將提前達成協議的印象。
    據了解,這不是兩個能源超級大國第一次使用G20來決定石油政策。在2016年9月初的中國杭州峰會上,普京與薩勒曼一起討論如何重振油價。在私人會晤后數小時,沙特和俄羅斯的石油部長出席了聯合新聞發布會。幾天后,他們宣布石油輸出國組織和一些非歐佩克國家將削減產量。隨后一年內,油價開始逐步回暖。不過,由于美國要求沙特對油價采取限價,三方參與要比兩大巨頭決策更復雜。市場分析認為,沙特可能仍然同意削減供應,但減產的最終規??赡軙?,或者可能有必要在沒有正式協議的情況下,單方面降低產量以避免挑釁美國。(來源于長興島石化市場官網)


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